2021年度甘肃煤田地质局一四九队部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻落实国家、省关于地质勘查行业的政策及行业技术规范、规程、标准，组织实施全队煤田地质勘查及勘查工程施工。研究制订全队煤炭及相关矿产资源的年度计划，并组织实施。承担社会地质项目。管理和使用国家划拨的地质勘查费、基本建设费与省核拨的其他专项资金;负责单位国有资产的管理。承担煤田地质项目的立项及矿业权的审报工作以及完成省、厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为公益二类事业单位，内部设有党委工作部、行政办公室、劳动人事科、财务资产科、规划经营部、安全管理科、质量管理科、工会、总工办、纪检监察室、团委、勘查院、物探院、数码测绘院、资源勘查工程公司、工程地质勘察院、国土资源规划院、基础工程公司、天水物业中心、八里窑物业中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，我单位没有相关数据，故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，我单位没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,889.02万元(其中：一般公共预算财政拨款收入3,570.87万元、经营收入7,318.15万元;支出总计包括：本年支出合计为10,133.85万元，结余分配677.24万元、年末结转和结余77.93万元)。收、支较上年决算数增加3,919.01万元,增长56.23%,主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1,045.63万元;二是经营收入较上年增加3,109.25万元;三是年初结转和结余较上年减少235.87万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,889.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,570.88万元，占32.79%;经营收入7,318.15万元，占67.21%;较上年决算数增加4,154.87万元，增长61.70%，主要原因一是经营收入较上年增加3,109.25万元，二是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1,045.63万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,133.85万元，较上年决算数增加3971.41万元，增加64.45%，主要原因一是基本支出较上年增加了275.63万元，二是项目支出较上年增加456.21万元，三是经营支出较上年增加3239.59万元。其中：基本支出2,610.88万元，占25.76%;项目支出882.07万元，占8.70%;经营支出6,640.91万元，占65.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,570.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加809.77万元，增长29.33%。主要原因是本年度省级地勘基金项目和省级基础地质调查项目等收入较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,492.94万元，占本年支出的34.47%，较上年决算数增加731.83万元，增长26.50%。主要原因是本年度省级地勘基金项目和省级基础地质调查项目等收入较上年增加。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为365.37万元，支出决算为399.80万元，完成年初预算的109.42%,决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金34.43万元。

2.卫生健康支出年初预算数为224.91万元，支出决算为224.91万元，完成年初预算的100.00%。

3.资源勘探工业信息等支出年初预算数为1,846.55万元，支出决算为1,846.55万元，完成年初预算的100.00%。

4.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为642.07万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度申请追加甘肃省永登县何家圈一带铜多金属矿调查等四个项目支出642.07万元。。

5.住房保障支出年初预算数为139.62万元，支出决算为139.62万元，完成年初预算的100.00%。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度申请追加武威市凉州区1:5万地质灾害风险调查等三个项目支出240.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,610.88万元。其中：人员经费2,463.34万元，较上年决算数增加270.80万元，增长12.35%，主要原因是本年度职工人数较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费147.54万元，较上年决算数增加4.83万元，增长3.38%，主要原因是主要原因是疫情期间增加防疫等支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为34.34万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的58.36%,决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为31.08万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的63.87%,决算数预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为31.08万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的63.87%,决算数预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为3.26万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的5.89%,决算数预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务接待。

4.会议费本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是受疫情的影响，会议一般以线上视频会为主，压减了会议费相关支出。

5.培训费年初预算数为9.03万元，本年度培训费支出5.40万元，较上年决算数减少0.28万元，下降4.93%，主要原因是按照过“紧日子”及疫情原因举办培训减少，费用支出下降。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度我单位因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆;国内公务接待2批次33人，其中：外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购支出合计149.71万元，其中：政府采购货物支出149.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额149.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额149.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于野外施工。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

为贯彻落实好《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2020〕3号)、《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2020〕3号)及《甘肃煤田地质局关于成立省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组的通知》(甘煤地局发〔2020〕49号)等文件精神，于2020年3月24日成立我队省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，其工作内容涉及预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号)、《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2021〕8号)等有关文件精神，我单位省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组高度重视、积极组织，对2021年度一般公共预算7个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金960.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，7个财政项目资金完成率均达到90%以上，执行率较高，并且基本完成了年度总体目标，部分目标未完成的主要原因是连续雨天及疫情的影响，施工进度缓慢。

2021 年度我单位无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2021 年度我单位无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,492.94万元。从评价情况来看，我单位完成了年度总体绩效目标，自评结果为“优”。(《自评表》详见附件)

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度我单位未在部门决算中对本单位承担的7个财政项目进行绩效自评。

(3)财政评价项目绩效评价结果。

2021年度我单位无财政评价项目绩效评价。

(4)部门评价项目绩效评价结果。

我单位对2021年度承担的7个财政项目以填报目标自评表形式开展自评，现将甘肃省金塔县东铅炉子铅锌矿普查项目和甘肃省金川区大垭腰萤石矿普查项目自评情况分析如下：

甘肃省金塔县东铅炉子铅锌矿普查

(1)项目支出预算执行情况

项目年度预算250.00万，全年执行228.87万，执行率91.55%。

(2)总体绩效目标完成情况分析

本项目预期提交提交推断Pb、Zn金属量2万吨。根据现阶段完成的工作量及钻孔见矿情况，预计2022年5月能够提交推断Pb、Zn金属量2万吨，能够累计提交推断Pb、Zn金属量4万吨。

(3)各项指标完成情况分析

根据项目设计批复，完成了设计批复的1:1万地质简测10.16km2，槽探1500m3，钻孔1180m，采加化547件。地质勘查项目验收合格率为100%，初步预计新发现矿产资源经济价值为234万元，项目实施过程中，全年安全事故发生数为零。项目组对项目各类原始资料统一管理，野外施工过程中及时检查资料，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收。完成项目验收后统一交院资料室保存，档案管理机制健全。地质勘查项目是一项具有探索性和风险性的工作。本项目从项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等一系工作环节要严格执行规程规范、严把项目质量和技术关，确保提交优质成果，顺利完成绩效目标，项目设计中专门编制了绿色勘查保障措施和环境恢复方案，项目地处无人区，开工前在当地县自然资源局进行了备案，编制了环境影响评价报告表，施工完成后及时对施工现场进行了恢复，达到了设计要求。项目相关方满意度为100%。

(4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“提交中型以上矿产地”和“新发现重要矿产资源大中型矿矿产地”这两项指标得分为零。通过初步结果，预计新发现矿产资源经济价值为234.00万元。原因一是由于受疫情影响，测试中心测试分析暂停近一个月，二是由于地质勘查项目测试分析扎堆集中，测试中心承担的分析项目数量多，导致总体样品测试分析进度较为缓慢，三是通过初步预计提交推断Pb、Zn金属量为2万吨，未达“提交中型以上矿产地”和“新发现重要矿产资源大中型矿矿产地”两个指标要求。

下一步将督促测试分析单位加快速度，最大可能推进测试分析项目进度，尽快对找矿成果进行评价。继续开展野外补充工作，加快推进测试分析进度，扩大找矿成果，期望产生更大的矿产资源经济价值。

甘肃省金川区大垭腰萤石矿普查

(1)项目支出预算执行情况

项目年度预算200.00万元，全年执行180.88万元，执行率90.44%。

(2)总体绩效目标完成情况分析

本项目预期提交推断CaF2资源量约10万吨。根据现阶段完成的槽探、钻孔见矿情况，预计能够提交推断CaF2资源量约10万吨。

(3)各项指标完成情况分析

全面完成了设计批复的1/5000地形测量3.04km2，1/5000地质简测3.04km2，槽探1600m3，钻探920m，采加化工作606件。但是由于受疫情影响，样品测试分析未完成，依据初步成果，未达到大中型矿产地的要求，地质勘查项目验收合格率为100%。预期提交推断CaF2资源量约10万吨(矿石量约25万吨)，根据甘肃省萤石矿矿业权出让收益市场基准价，预估经济价值约120.00万元。根据现阶段完成的槽探、钻孔见矿情况，初步预计新发现矿产资源经济价值为120.00万元。项目实施过程中，全年安全事故发生数为零。项目组对项目各类原始资料统一管理，野外施工过程中及时检查资料，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收。完成项目验收后统一交院资料室保存，档案管理机制健全。地质勘查项目是一项具有探索性和风险性的工作。本项目从项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等一系工作环节严格执行规程规范、严把项目质量和技术关，确保提交优质成果，顺利完成绩效目标，项目设计中专门编制了绿色勘查保障措施和环境恢复方案，项目地处无人区，开工前在当地市、区自然资源局进行了备案，编制了环境影响评价报告表，施工完成后及时对施工现场进行了恢复，达到了设计要求。项目相关方满意度为100%。

(4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

“提交中型以上矿产地”和“新发现重要矿产资源大中型矿矿产地”这两项指标得分为零。原因一是由于受疫情影响，按照当地政府部门要求，野外工作人员隔离近一个月，导致整个项目进度滞后，加之测试中心承担的分析项目数量多、受疫情影响扎堆集中，导致总体样品测试分析进度较为缓慢，样品测试分析数据还未完成，无法准确估算资源量，原因二根据现阶段完成的工作量成果，未达到大中型矿产地的要求。

下一步将督促测试分析单位加快速度，最大可能推进测试分析项目进度，尽快对找矿成果进行评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十四、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十五、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃煤田地质局一四九队2021年绩效自评表
甘肃煤田地质局一四九队2021年决算公开表